易方达新兴成长:2014年第一季度报告查看PDF公告 – 易方达新兴成长(000404)基金公告

易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金 2014 年第 1 使驻扎用公报发表
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易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金 易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金 易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金 易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金

2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 使驻扎用公报发表 使驻扎用公报发表 使驻扎用公报发表 使驻扎用公报发表

2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日

基金守护者 基金守护者 基金守护者 基金守护者: : : :易方达基金办理命运直达的火车或汽车公司 易方达基金办理命运直达的火车或汽车公司 易方达基金办理命运直达的火车或汽车公司 易方达基金办理命运直达的火车或汽车公司

基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :奇纳工商银行命运命运直达的火车或汽车公司 奇纳工商银行命运命运直达的火车或汽车公司 奇纳工商银行命运命运直达的火车或汽车公司 奇纳工商银行命运命运直达的火车或汽车公司

用公报发表 用公报发表 用公报发表 用公报发表送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :

二 二 二 二〇 〇 〇 4月19日14年 4月19日14 4月19日14 4月19日14
易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金 2014 年第 1 使驻扎用公报发表
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§ § § §1

要紧指明 要紧指明 要紧指明 要紧指明
基金干事的董事会和董事会使发誓、 给错误的劝告陈
严重国务的或严重投下,其大学情况便览的真理、真实和完整性的个人的和共同责任。

基金托管人奇纳工商银行命运命运直达的火车或汽车公司,于 2014 年 4
月 16 本用公报发表中财务规范的每日审察、净值体现与花费结成用公报发表,使发誓复杂
核大学情况便览没虚伪记载。、给错误的劝告国务的或许严重投下。
基金干事许诺要老实和信誉。、勤政办理基音的与资产运用,但这点儿也没有克不及使发誓
证明基金的必然创利润。
基金过来的体现一点儿也没有代表接下去的业绩。。花费有风险,花费者水底通道花费方针决策。
你麝香温存瞄准基金的招股阐明书。。
用公报发表不是审计的财务材料。
本用公报发表日期从 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ § § §2

基金出示概述 基金出示概述 基金出示概述 基金出示概述

基金略语 易方达新兴生长混合
基金主举动准则 000404
工厂举动准则 000404
基金运作调式 盟约型开口式
基金和约失效日期 2013年11月28日
用公报发表完毕时基金总大量 812,854,份
花费目的
在顽固的在把持风险的预先处理下基金, 以及机能的设法获得
检测的花费有助益和资产的年深月久波动增长。
花费战略
该基金的资产有效地使用次要是本定质的相结合
宏观节约与商业界辨析,决议结成切中要害股、用以筹措借入资金的公司债、掌握财政商业界
器和如此等等掌握财政器的规模。在股花费战略,
该基金将在前从新兴工业盘算生长性较好
股花费。 基金的盘算增长较好。
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盘算净创利润复合增长速率高于GDP增长速率
双人用的大学情况便览公司的工业使迅速开展和可串联、
公司竞赛布置与办理品质
高基准公司。论用以筹措借入资金的公司债花费战略,基金的次要基金
传播有效地使用和全中所选择的两个评分的花费办理。 同
时,该基金将以现货商品和未来商业界辨析为根底。,采用多
对冲开刀,如对冲或对冲。
机能比力检测
中证新兴房地产幂数的收货币利率×50%+中债总款项幂数的收
货币利率×50%
风险进项特点
该基金是混合型基金。, 在理论上,其风险进项评分在下面股进项评分。
票型基金,高于用以筹措借入资金的公司债基金和掌握财政商业界基金。
基金守护者 易方达基金办理命运直达的火车或汽车公司
基金托管人 奇纳工商银行命运命运直达的火车或汽车公司

§ § § §3

次要货币务规范及净基金业绩 次要货币务规范及净基金业绩 次要货币务规范及净基金业绩 次要货币务规范及净基金业绩

次要货币 次要货币 次要货币 次要货币务规范 务规范 务规范 务规范
单位:人民币元
次要货币务规范 在用公报发表所述持久(2014年1月1日至3月31日2014日)
1。比较期已成真 45,014,148.07
2。眼前的创利润 -13,319,411.91
三.比较期创利润额外的破旧的基金大量 -0.0192
4岁暮年终的资产净值。基金 854,303,936.86
5岁暮年终的净命运。年深月久资产
注:1。基金业绩规范除诈骗本钱。,数字本钱
实践支出评分在下面上市人数。。
2。这一时间成真的支出是指今天的支出。、花费进项、如此等等支出(无公允意义变更)
扣除的量相干费后的平衡力,比较期创利润是比较期的有助益和比较期的公允意义。
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变更进项。

利率向前体现 利率向前体现 利率向前体现 利率向前体现
.1 本用公报发表期基金大量净值增延长长率及其与同期性机能比力检测进项率的比力 本用公报发表期基金大量净值增延长长率及其与同期性机能比力检测进项率的比力 本用公报发表期基金大量净值增延长长率及其与同期性机能比力检测进项率的比力 本用公报发表期基金大量净值增延长长率及其与同期性机能比力检测进项率的比力
阶段
净值增延长
长率①
净值增延长
长率基准
准差②
业绩比
较检测
进项率

业绩比
较检测
进项率
基准差

①-③ ②-④
过来学期 1.87% 0.72% 2.17% 1.15%

.2 基金和约失效以后的资产储备 基金和约失效以后的资产储备 基金和约失效以后的资产储备 基金和约失效以后的资产储备净值增延长长率变更及其与同期性机能比力检测收 净值增延长长率变更及其与同期性机能比力检测收 净值增延长长率变更及其与同期性机能比力检测收 净值增延长长率变更及其与同期性机能比力检测收
货币利率使不同的比力 货币利率使不同的比力 货币利率使不同的比力 货币利率使不同的比力
易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金
累计净值增延长长率与机能比力检测进项率的历史走势反差图
(2013 年 11 月 28 日至 2014 年 3 月 31 日)

注:1年度基金和约。 2013 年 11 月 28 日失效,在用公报发表期完毕时本基金和约失效未
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满岁。
2。依据基金和约和招股阐明书的商定,基金自入伙之日起六点月内花费。
花费结成的规模与本和约分歧。、花费地域和四、与花费限度局限关系到
商定。本用公报发表所述持久,基金相当构图期。。
三.从基金和约失效至用公报发表完毕,基金大量净值增延长长率为 ,同期性业绩比力检测
准进项率。

§ § § §4

守护者用公报发表 守护者用公报发表 守护者用公报发表 守护者用公报发表

基金干事 基金干事 基金干事 基金干事( ( ( (或基金 或基金 或基金 或一包基金干事 干事批 干事批 干事批) ) ) )简介 简介 简介 简介
姓名 商业
基金的基金干事
条款
发送从
年的事情
阐明
供职日期 离任日期
宋昆
基金的基金
干事、易方达
科讯股证明
券花费基金的
基金干事
2013-11-28 – 8年
硕士默想生,曾任易方
将近基金办理命运直达的火车或汽车公司
工业默想员、基金干事助
理。
注:1。基金和约失效日的普通日,公报的分开日期
日期被辞退。
2。发送业的领会适合《发送工厂条例》的经常地。
定。

阐明基金在本用公报发表所述持久的经纪安置 阐明基金在本用公报发表所述持久的经纪安置 阐明基金在本用公报发表所述持久的经纪安置 阐明基金在本用公报发表所述持久的经纪安置
在本用公报发表所述持久,基金干事顽固的遵守法规,如
基金和约、该基金的新学生阐明书的经常地和法度发送等相干基金,置信商业界、取一封信
社会公益花费,鉴于老实信誉的持久性、勤政办理基音的与资产运用,在
在把持风险的预先处理下,追求基金诈骗人的最大有助于。到处本用公报发表所述持久,基金运作
合法合规,不伤害基金大量诈骗人有助于的举动。

对合法的交易的特别阐明 对合法的交易的特别阐明 对合法的交易的特别阐明 对合法的交易的特别阐明

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4. 合法的交易惯例的落实
本基金守护者次要经过发觉有纪律、基准化的花费默想和方针决策程序、工厂流
程,提高预先勘测辨析,确保使对比交易合法的。,实在惕历有助于转变。
基金干事为O的标题的补充了顽固的的办理惯例。、 花费休息办理体系与集合工厂
体系等,并在意合法的交易办法在落实切中要害功能,用时间在前、价钱在前权
演技支配的基本基音的,花费工厂体系切中要害合法的工厂模块,尽量确保合法的
途径整个花费结成。在本用公报发表所述持久,合法的工厂惯例的遍及落实安置良好。。
4. 异常工厂举动的特别叙述
在本用公报发表所述持久,在公司拿花费结成的光屁股竞相投标工厂中,同一天到晚
工厂额少于工厂额的单边工厂量 5%的交易大量 1 次,为
鉴于我的需求,纯主动幂数的基金的反向工厂。
在本用公报发表所述持久,没见基金可能性造成不合法的工厂的异常工厂。。

在用公报发表的花费战略和基金业绩的叙述 在用公报发表的花费战略和基金业绩的叙述 在用公报发表的花费战略和基金业绩的叙述 在用公报发表的花费战略和基金业绩的叙述
4. 用公报发表持久基金花费战略与开刀辨析
2014 年优先使驻扎,上海专业综合考试幂数的下跌 。从体系结构上看,头两个月继续。
2013 2014商业界,本互联网网络、麦克匪特斯氏疗法服务性的和如此等等新兴房地产体现异常喷出;进入3月
后,由房地契、The undervalue of liquor as the undervalued plate led the trend of the marke。
基金以为,在年深月久转变,泛消耗房地产、战略性的新兴房地产将相当次要的牛股晚近
要产地。2014 基金在往年优先使驻扎的运作安置,总的来看使延期了前述的有罪判决。。
4. 本用公报发表所述持久基金的业绩
在用公报发表期完毕时,基金的净大量为 元,本用公报发表期大量净值增延长长率为
,同期性机能比力检测进项率。
4. 干事宏观节约、发送商业界与工业走势浅析
预示 2014 年第二的使驻扎,敝有小心的抱有希望的的姿态。。
宏观节约评分,退场、消耗、内阁花费对立波动。。新的节约增长点在培育中
程序中,快速增长,但仅限于整个的节约。估计将跟随体系结构苗条的。,宏观节约
增长结心将更多的或附加的人或事物压缩制紧缩。。
资产面领域,刻的正回购标示中央银行需求L。,而
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美钞的继续鉴别和美钞的意义 QE 全球液体的逐步撤离将给敝提供压力。。
保险单层面,日记和中央内阁的举动标示,动、苗条的个系结构的决议
心,此刻的品质不结实、不太可能性挑起保险单。
本外面的断定,敝对整个的商业界旨趣持对立小心的的姿态。。
跟随红尘的行静态联结网,将近拿的社会元素都将被重组。、重估,而今
往年优先使驻扎的少许次要工业使平滑如玻璃了这点。。 跟随整个的人类的安顿下来
静态联结、云计算戒毒,铁甲情痴终结者将在制造业的中用要紧功能。,人与使自花授精
人体细胞的需求将失掉更多的关怀。,文娱、麦克匪特斯氏疗法、环保、教育学房地产必然迎来黄金开展时间。
这些细分工业的使朝上公司的在和开展,这执意敝对立抱有希望的的商业界。。见和
价格看涨而买入、以为这些进取心,这将是敝任务的重中之重。。
用以筹措借入资金的公司债花费领域,鉴于夸张相当低安置,它不会的被禁止深感说服力。,用以筹措借入资金的公司债商业界
会有少许利市的机遇,将继续采用坚牢的的花费理念。
不可更改的,真实的谢谢基金诈骗人的相信和维持,敝将杰作任务,杰作有助益
敝置信。
§ § § §5

花费结成用公报发表 花费结成用公报发表 花费结成用公报发表 花费结成用公报发表

在用公报发表期内基金结成的完毕 在用公报发表期内基金结成的完毕 在用公报发表期内基金结成的完毕 在用公报发表期内基金结成的完毕
序号 同上 概括(元)
基金的总资产
的规模(%)
1 权利花费 800,377,896.80 92.12
在那里面:股 800,377,896.80 92.12
2 主力队员进项花费 30,072,000.00 3.46
在那里面:用以筹措借入资金的公司债 30,072,000.00 3.46

资产维持发送 – –
3 贵金属花费 – –
4 掌握财政衍生品花费 – –
5 价格看涨而买入返配售掌握财政资产 – –
在那里面:回购回购 – –

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配售掌握财政资产
6 信任与结算 34,630,321.47 3.99
7 如此等等资产 3,784,188 0.44
8 意味着 868,864,402.55 100.00

5.2 按工业混合物的股花费结成 按工业混合物的股花费结成 按工业混合物的股花费结成 按工业混合物的股花费结成
举动准则 工业类别 公允意义(元)
基金的资产净值
规模(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 30,523,500.00 3.57
C 制造业的 310,129,561.09 36.30
D
电力、热度、气和水
夸张的行动或形象供给业
– –
E 建筑业 – –
F 发行和零售业 20,398,189.48 2.39
G
交通运输、储藏处和邮政业

– –
H 坚持餐饮业 – –
I
教训信息、软件和教训
技术服务性的业
303,131,166 35.48
J 掌握财政业 – –
K 房地契业 – –
L 出赁和商业服务性的 61,607,328.00 1
M 科学默想与技术服务性的业 3,611,310.92 0.42
N
水工、周围的事物和公共设施
办理业
– –
O 住户服务性的、修剪和如此等等 – –

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服务性的业
P 教育学 – –
Q 卫生和社会任务 70,976,845 1
R 栽培的、体育文娱业 – –
S 专业综合考试 – –
意味着 800,377,896.80 93.69

5.3 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排定货单优先十名名股花费明细 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排定货单优先十名名股花费明细 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排定货单优先十名名股花费明细 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排定货单优先十名名股花费明细
序号 股举动准则 股著名的 数字(库存) 公允意义(元)
基金资金产
净折现值率
(%)
1 300315 掌管科学与技术 2,420,588 77,894,521.84 9.12
2 002400 省广命运 1,925,229 61,607,328.00 1
3 002065 东华软件 1,516,170 61,192,621.20 6
4 300228 富饶评分相适应 797,000 48,497,450.00 5.68
5 600763 通策麦克匪特斯氏疗法 1,077,595 44,149,065 7
6 300177 中海达 1,491,038 43,985,621.00 5
7 002390 Xinbang制药业 893,864 42,994,858.40 5.03
8 300295 三六五网 455,270 42,194,423.60 4.94
9 300017 网宿科学与技术 369,026 38,777,252.08 4.54
10 300059 东边款项 2,181,828 38,356,536.24 9

5.4 用公报发表端子按拉紧混合物B 用公报发表端子按拉紧混合物B 用公报发表端子按拉紧混合物B 用公报发表端子按拉紧混合物B
序号 用以筹措借入资金的公司债拉紧 公允意义(元)
基金的净资产租金额
值规模(%)
1 陈述用以筹措借入资金的公司债 – –
2 央行票据 – –

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3 掌握财政用以筹措借入资金的公司债 30,072,000.00 3.52
在那里面:保险单性掌握财政用以筹措借入资金的公司债 30,072,000.00 3.52
4 进取心用以筹措借入资金的公司债 – –
5 短期融资券 – –
6 中期票据 – –
7 可兑换货币 – –
8 如此等等 – –
9 意味着 30,072,000.00 3.52

5.5 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序 序 序 前五用以筹措借入资金的公司债花费特殊情况 前五用以筹措借入资金的公司债花费特殊情况 前五用以筹措借入资金的公司债花费特殊情况 前五用以筹措借入资金的公司债花费特殊情况
序号 用以筹措借入资金的公司债举动准则 用以筹措借入资金的公司债著名的
数字
(一)
公允意义(元)
基金资金
净产值率
例(%)
1 140404 14 04 200,000 20,058,000.00 2.35
2 140204 14个陈述吐艳04个陈述 100,000 10,014,000.00 1.17

5.6 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序 序 序 定货单优先十名 优先十 优先十 优先十著名的资产维持发送 著名的资产维持发送 著名的资产维持发送 著名的资产维持发送
花费明细 花费明细 花费明细 花费明细
本基金本用公报发表端子未诈骗资产维持发送。

用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序的前五珍贵金属花费明细 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序的前五珍贵金属花费明细 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序的前五珍贵金属花费明细 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序的前五珍贵金属花费明细
基金在本用公报发表完毕时不诈骗贵金属。。

用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排 用公报发表端子按公允意义基金的资产净折现值率形成大块排序 序 序 前五项认股权证花费秩序 花费前五认股权证 花费前五认股权证 花费前五认股权证
基金在本用公报发表完毕时没诈骗逮捕令。。

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5. 5. 5. 5.9 9 9 9

股指向前工厂完毕时的用公报发表 股指向前工厂完毕时的用公报发表 股指向前工厂完毕时的用公报发表 股指向前工厂完毕时的用公报发表

本基金本用公报发表端子未花费股指向前。

5. 5. 5. 0 10 10 10

政府借款向前工厂完毕时的国家 政府借款向前工厂完毕时的国家 政府借款向前工厂完毕时的国家 政府借款向前工厂完毕时的国家

该基金在本用公报发表完毕后没花费政府借款向前。。

1 花费结成用公报发表脚注 花费结成用公报发表脚注 花费结成用公报发表脚注 花费结成用公报发表脚注
1.1 本基金花费优先十名发送的发行干比较期没呈现被接管机关备案考察,
或在年度用公报发表编制前被光屁股通告废除、处分情况。
1.2 本基金花费优先十名股没高出基金和约经常地的备选股库。
1.3 如此等等各项资产构图
序号 著名的 概括(元)
1 存出使发誓金 355,965.50
2 应收票据信誉和清算 –
3 应收票据利钱 –
4 应收票据利钱 246,955.21
5 应收票据申购款 3,181,263.57
6 如此等等应收票据款 –
7 待摊费 –
8 如此等等 –
9 意味着 3,784,188
1.4 在用公报发表期内所诈骗的可替换用以筹措借入资金的公司债替换的特殊情况
本基金茫然的本用公报发表替换期内诈骗本用公报发表期。。
1.5 圈出是直达的火车或汽车的有末十股我用公报发表期从前
没限度局限流传的十只个股完毕从前。

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§ § § §6

开口式基金的大量使不同 开口式基金的大量使不同 开口式基金的大量使不同 开口式基金的大量使不同
单位:份
本用公报发表所述持久,基金大量租金额 593,491,
在本用公报发表所述持久,基金的总申购 606,531,
减:在本用公报发表所述持久,基金大量整个赎金。 387,168,
用公报发表期基金的变更大量 –
用公报发表端子的总资产大量 812,854,

§ § § §7

7

7

7

基金办理 基金办理 基金办理 基金干事使用自自然然基金花费该基金。 运用自自然然基金对基金的花费 运用自自然然基金对基金的花费 运用自自然然基金对基金的花费

基金守护者诈骗基金大量的使不同。

基金干事运用固有基金花费于基金工厂特殊情况。

在本用公报发表所述持久基金管
不要用自自然然基金购置物。、赎金、工厂基金大量。

§ § § §8

备查发送大学情况便览 备查发送大学情况便览 备查发送大学情况便览 备查发送大学情况便览

备查发送大学情况便览
1.奇纳证监会批准易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金募集的文
件;
2.《易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金基金和约》 ;
3.《易方达新兴生长思路敏捷的有效地使用混合型发送花费基金托管拟定草案》 ;
4.《易方达基金办理命运直达的火车或汽车公司开口式基金事情经常地》 ;
5。基金干事执业资格证明、营业执照;
6。基金托管人事情资格证明、营业执照;

寄放评价

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基金守护者、基金托管人处。

改善方法
花费者可以在办公时间收费改善。,费也可以购置物复本。。

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二 二 二 二〇 〇 〇 4月19日14年 4月19日14 4月19日14 4月19日14